Sage ERP 1000 Rapprochement bancaire

Plus Libre Dans Votre Gestion Financière Pour Une Vision En Temps Réel Et Sécurisée De Vos Flux Financiers.

Sage 1000 Rapprochement bancaire

Sage FRP 1000

Le rapprochement bancaire est une étape incontournable de la démarche d’audit des écritures bancaires et comptables. Sage FRP 1000 – Rapprochement Bancaire remplit sa fonction naturelle d’audit et aide à identifier immédiatement les écritures résiduelles ou présentant des écarts. La restitution d’un état de rapprochement fiable dans les plus brefs délais constitue l’objectif majeur de cette offre.

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Sage FRP 1000 – Rapprochement bancaire

Une réduction significative de vos temps de rapprochement

Sage FRP 1000 – Rapprochement Bancaire optimise significativement la réconciliation des écritures comptables et des mouvements bancaires en s’appuyant sur le paramétrage de critères et de modes de rapprochement pouvant être combinés entre eux.

Une gestion facilitée des relevés de compte

Une interface paramétrable facilite l’intégration des relevés de compte en provenance de vos banques et vous permet un traitement rapide des rejets.

Des outils d’analyse et de traçabilité

Chaque lot de mouvements rapprochés est identifié par une référence de pointage attribuée automatiquement.

Le partage des données en temps réel et le contrôle amélioré

Les flux bancaires bénéficient d’une parfaite traçabilité. La bibliothèque d’états standards vous assure d’un suivi exhaustif et pertinent de rapprochements et de soldes bancaires et comptables.

Un rapprochement comptable flexible et productif

L’automatisation des traitements et la richesse des critères de rapprochement vous permettent de rapprocher de façon automatisée jusqu’à 85% de vos mouvements.

GESTION Comptable

Sage 1000

Sage FRP 1000 Comptabilité
Sage FRP 1000 Immobilisations
Sage FRP Etats comptables et Fiscaux
Sage FRP 1000 Notes de frais

PROCESSUS Oprérationnels

Sage 1000

Sage FRP 1000 Engagements
Sage FRP 1000 Achats
Sage FRP 1000 Ventes
Sage FRP 1000 Stocks

FLUX Financiers

Sage 1000

Sage FRP 1000 Trésorerie
Sage FRP Garanties financières
Sage FRP 1000 Rapprochement bancaire
Sage FRP 1000 Banque paiement

Plateforme SAFE 1000

Sage 1000

Portail Web
Workflow
Processus graphiques
Business intelligence

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Business intelligence

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Fonctionnalités

Sage 1000

Environnement général

Fonctionnement autonome ou intégré à Sage FRP 1000 , multisociété, multi-banque et multi-devise. affectation d’un ou plusieurs modes de rapprochements par banque, définition d’un mode de rapprochement privilégié par banque, suivi et traçabilité des traitements au travers de messages, codification du paramétrage modifiable instantanément, identification de chaque rapprochement par une référence de pointage automatique, prévisualisation des éditions avec manipulation dynamique des données, import – export de tout type de données (écritures bancaires et comptables, écritures en attente, écritures rapprochées, paramétrage), paramétrable par pays.

Rapprochement automatique

Critères de rapprochements multiples pouvant être combinés entre eux, rapprochements sur un ou plusieurs comptes bancaires, rapprochements d’une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables, périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples.

Rapprochement manuel

Rapprochements unitaires – multiples – ajustements bancaires ou comptables, périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples, situation de pointage dynamique (calcul du solde initial – final, écritures pointées – non pointées, écart de pointage éventuel), critères de tri multiples des écritures, critères de recherche dans les vues affichées, affichage des libellés complémentaires des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA), affichage des écritures rapprochées sur base de critères multiples, mode d’affichage des grilles multiple, rapprochement sur un qualifiant du libellé
complémentaire (SEPA).

Gestion et éditions

Soldes des comptes bancaires et comptables, états de rapprochement, journal de rapprochement, diagnostic des comptes, statistiques par compte ; interrogation des relevés de compte, interrogation des écritures bancaires rapprochées – non rapprochées, interrogation des écritures comptables rapprochées – non rapprochées, dé-rapprochement individuel ou global à l’aide de recherches multicritères, interrogation du rapprochement bancaire en mode analyse.

Rapprochement semi-automatique

Pré-rapprochements proposés automatiquement, pré-rapprochements d’une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables, traitements exécutés selon 3 méthodes, périmètre de rapprochement défini à l’aide de critères de sélection multiples, situation de pointage dynamique, calcul du solde initial .

Relevés de comptes

Communication Bancaire, intégration manuelle ou automatique des extraits de comptes, contrôles d’intégrité à l’intégration des relevés de compte, écritures bancaires stockées dans un espace dédié, restitution des enregistrements bancaires complémentaires (05) SEPA, consultation des relevés de compte, recherches sur écritures bancaires.

Moyens de paiement

Gestion des chèques, cartes bancaires, LCR, BOR, virements, prélèvements, génération des fichiers au format CFONB et SEPA, automatisation des processus de règlement, intégration aux chaînes de traitement amont : engagements, notes de frais, circuits de validation des paiements, comptabilisation des remises, pilotage de la gestion des remises bancaires, de la réception et de l’intégration des relevés de comptes sur une échelle multi-société.

Option assurances

Gestion des comptes de classe 9 et des déversements assurance, en masse ou en détails, éditions justificatives des déversements, états règlementaires Mutuelles et Assurances (bilan, compte de résultat technique vie et technique non vie).

Une intégration du modèle commercial de l’entreprise

La comptabilité auxiliaire permet de dépasser le cadre purement comptable de la gestion des tiers et d’intégrer facilement le modèle commercial de l’entreprise (tiers multi-rôle, centrales de paiement multi-société, gestion de la compensation). De même, le modèle analytique très souple s’adapte aux spécificités métiers de l’entreprise.

Comptabilité générale

Multi-plan comptables, profils de comptes, schémas d’écritures automatiques, écritures d’abonnement et de simulation, gestion automatisée de la TVA, profils de TVA, comptabilité groupe (plan groupe, définition de périmètres, partage de données inter-société), analyse et restitutions dynamiques en mode tableau croisé (balance interactive),extourne automatique, cut-off : profils réviseurs, gestion des accès aux journaux, périodes de fermeture.

Comptabilité auxiliaire

Tiers multi-nature, gestion du tiers payeur, analyse des tiers multi-société, paramétrage des étapes de vie d’une échéance, lettrage et règlement groupe en multi-société monobase, circuit de validation du bon à payer, gestion automatisée des évolutions des échéances, éclatement ou regroupement d’échéances, éditions de suivi des tiers, relevés d’échéances, lettrage manuel ou automatique, lettrage en cours de saisie, gestion de l’escompte de règlement, simple ou en seuil, comptabilisation automatique des écritures de règlement.

Comptabilité analytique

Indépendance comptabilité générale et analytique, nombre de plans illimité, gestion par arborescence, génération des sections en rafale, suivi en quantité et montant sur le compte général et analytique, ventilations analytiques modèles, clés de répartition (% ou prorata
des montants, quantités ou unités d’oeuvre), gestion de chantier, mise en sommeil d’un centre, vues pyramidales, multi-niveaux, OD analytiques, analyse et restitutions dynamiques en mode tableau croisé.

Gestion des relances clients

Périodicité et seuils de relance, gestion de modèles en fonction de la langue du client, relance multi-niveaux, suivi des encours et tableau de bord paramétrable.

Rapprochement bancaire

Intégration des relevés de comptes directement en comptabilité, rapprochement manuel ou automatique, unitaire ou combinatoire, bancaire ou comptable, contrôle de l’équilibre de pointage, affectation des écarts de règlement, de change ou de conversion sur des comptes prédéfinis, états de rapprochement entièrement paramétrables.

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